开云kaiyun官方网站证券代码：002676证券简称：顺威股份公告编号：2024-015广东顺威精密塑料股份有限公司关于2024年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.86亿元担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2.特别提示：因被担保对象公司下属子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东广开顺新材料有限公司的资产负债率超过70%，以及预计（含以前年度仍生效担保金额累计）拟担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　3.一、担保情况概述为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.86亿元担保的议案》，同意公司2024年度向子公司提供总额不超过等值人民币9.86亿元的担保，对资产负债率未超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币6.03亿元担保额度，对资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币3.83亿元担保额度。

　　4.其中，为满足公司全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币300万元；为满足公司全资子公司武汉顺威电器有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币300万元；其余担保额度为公司及子公司向金融机构申请综合授信的需求。

　　5.同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及公司之间互相提供担保。

　　8.公司向子公司提供担保额度具体分配明细如下：控股子公司名称2024年担保额度（万元）本公司持股比例（%）资产负债率（截至2024年3月31日）担保额度占公司最近一期经审计净资产比例广州顺威新能源汽车有限公司30,00010010.29%25.40%广东广开顺新材料有限公司15,00010070.53%12.70%广东顺威赛特工程塑料开发有限公司10,00010071.03%8.47%昆山顺威电器有限公司8,00010022.01%6.77%广东顺威智能科技有限公司8,00010086.17%6.77%青岛顺威精密塑料有限公司8,00010063.58%6.77%武汉顺威电器有限公司5,30010078.64%4.49%芜湖顺威精密塑料有限公司5,30010068.63%4.49%芜湖顺威智能科技有限公司5,00010038.48%4.23%昆山顺威工程塑料有限公司2,00010020.75%1.69%武汉顺威赛特工程塑料有限公司2,00010024.24%1.69%合计98,600——83.48%上述子公司均为公司全资子公司，其中对于公司已为其提供的担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

　　9.在不超过9.86亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

　　10.资产负债率70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。

　　11.上述担保额度有效期自2023年度股东大会通过之日起到2024年度股东大会召开之日止。

　　12.本议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　14.根据《中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　15.二、被担保人基本情况1、被担保公司名称：广州顺威新能源汽车有限公司成立日期：2022年6月29日统一社会信用代码：91440112MABQ5PN02M注册地点：广州市黄埔区科学大道48号3106房法定代表人：杜岩杰注册资本：21,000万元人民币企业性质：有限责任公司（法人独资）经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；智能车载设备制造；汽车装饰用品制造；喷涂加工；电镀加工；真空镀膜加工；模具制造；塑料制品制造；风机、风扇制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电机制造；电机及其控制系统研发；智能机器人销售；智能机器人的研发；以自有资金从事投资活动。

　　16.产权及控制关系：公司直接持有广州顺威新能源汽车有限公司100%股权。

　　关联关系：广州顺威新能源汽车有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　2、被担保公司名称：广东广开顺新材料有限公司成立日期：2013年11月6日统一社会信用代码：87Y注册地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四法定代表人：刘飞注册资本：3,500万元人民币企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：家用电器零配件销售；塑料制品制造；家用电器制造；风机、风扇制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；文化、办公用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用化工专用设备制造；生物基材料制造；电子产品销售；电子元器件零售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）。

　　关联关系：广东广开顺新材料有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　3、被担保公司名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司成立日期：2012年5月7日统一社会信用代码：65E注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块法定代表人：贺衍华注册资本：7,000万元人民币企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　产权及控制关系：公司直接持有广东顺威赛特工程塑料开发有限公司100%股权。

　　关联关系：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　4、被担保公司名称：昆山顺威电器有限公司成立日期：2007年8月7日统一社会信用代码：32H注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号法定代表人：焦战平注册资本：7,500万元人民币企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、汽车配件、塑料制品的生产、销售；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；货物及技术的进出口业务。

　　关联关系：昆山顺威电器有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　5、被担保公司名称：广东顺威智能科技有限公司成立日期：2013年11月7日统一社会信用代码：881注册地点：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三法定代表人：姚胜辉注册资本：5,000万元人民币企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：研发生产及销售：智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品；照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发生产及销售：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件）；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件、水暖器材、清洁设备、家用电器（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

　　关联关系：广东顺威智能科技有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　6、被担保公司名称：青岛顺威精密塑料有限公司成立日期：2013年3月15日统一社会信用代码：78L注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东法定代表人：谢锋注册资本：4,000万元人民币企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；技术进出口；货物进出口。

　　关联关系：青岛顺威精密塑料有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　7、被担保公司名称：武汉顺威电器有限公司成立日期：2005年11月4日统一社会信用代码：06J注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区法定代表人：方万青注册资本：3,500万元人民币企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；包装、包材的设计、生产及销售；工程塑料的研发、生产及销售；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品的贸易；普通货运；自营和代理各类商品或技术的进出口业务（国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外）。

　　关联关系：武汉顺威电器有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　8、被担保公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司成立日期：2010年7月9日统一社会信用代码：22X注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号法定代表人：朱向民注册资本：5,000万元人民币企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；道路普通货物运输；汽车零部件制造与销售。

　　关联关系：芜湖顺威精密塑料有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　9、被担保公司名称：芜湖顺威智能科技有限公司成立日期：2016年6月2日统一社会信用代码：91340200MA2MWP8B4C注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号法定代表人：全建辉注册资本：3,000万元人民币企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；道路普通货物运输；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。

　　关联关系：芜湖顺威智能科技有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　10、被担保公司名称：昆山顺威工程塑料有限公司成立日期：2012年10月17日统一社会信用代码：26E注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房法定代表人：顾建飞注册资本：3,000万元人民币企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

　　关联关系：昆山顺威工程塑料有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　11、被担保公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司成立日期：2012年8月15日统一社会信用代码：49P注册地点：武汉市汉南经济开发区汉南大道高源科技园5栋法定代表人：贺衍华注册资本：2,500万元人民币企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：橡胶和塑料制品（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备）的制造及销售；货物及技术的进出口。

　　关联关系：武汉顺威赛特工程塑料有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、担保协议的主要内容除之前已签订的在本次担保额度内尚未到期的担保协议外，公司尚未就其他担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

　　四、董事会意见本次担保是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司降低融资成本，保障其盈利能力，符合公司和股东的整体利益。

　　为支持子公司的发展，公司在对各子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，认为本次担保风险在可控范围内。

　　本次担保为公司对全资子公司提供担保，公司对上述全资子公司合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于有效控制的范围内，故不要求上述全资子公司对公司进行反担保，本次担保不存在损害公司利益情况。

　　本次担保符合《公司法》《中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定。

　　五、其他担保进展情况（一）公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司（以下简称“广东赛特”）因经营需要，计划向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）佛山分行申请672.8万元长期资金贷款。

　　上述事项的具体内容请见公司于2022年5月26日、2022年7月16日、2022年11月22日、2023年4月22日、2023年10月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-032）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-036）《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-056）、《关于2023年度公司向子公司提供不超过等值人民币7.06亿元担保的公告》（公告编号：2023-015）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-042）。

　　随后，招商银行佛山分行向广东赛特继续发放贷款，贷款金额合计为66.90万元。

　　至此，上述担保对应的实际贷款金额为296.25（229.35+66.90）万元。

　　另，根据广东赛特与招商银行佛山分行约定的固定资产贷款还款计划，每季度需要广东赛特偿还贷款余额2%本金。

　　因此，广东赛特分别于2023年12月20日、2024年3月20日各偿还本金6.26万元，截至本公告披露日，广东赛特的实际贷款金额为283.73（229.35+66.90-6.26-6.26）万元。

　　（二）公司于2022年5月17日与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）顺德分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东顺威智能科技有限公司（以下简称“广东智能科技”）计划向中国银行顺德分行申请的1,990万元长期资金贷款提供连带责任保证。

　　上述事项的具体内容请见公司于2022年5月26日、2022年7月16日、2022年11月22日、2023年4月22日、2023年10月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-032）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-036）《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-056）、《关于2023年度公司向子公司提供不超过等值人民币7.06亿元担保的公告》（公告编号：2023-015）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-042）。

　　根据广东智能科技与中国银行顺德分行约定的固定资产贷款还款计划，第一年不还本，第二年起每季度需要广东智能科技偿还贷款余额3%本金。

　　（三）公司于2023年12月11日与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）佛山分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东广开顺新材料有限公司（以下简称“广东广开顺”）计划向广发银行佛山分行申请的3,000万元授信额度提供连带责任保证。

　　近日，广东广开顺于广发银行佛山分行开立银行承兑汇票合计为892.26万元。

　　至此，上述担保对应的实际融资金额为803.03万元（扣除10%保证金）。

　　上述担保事项仍在公司股东大会授权的额度范围及有效期内，因此无需另行提请公司董事会及股东大会审议。

　　本次担保后（截至本公告披露日），公司为上述三家子公司提供的担保情况如下：被担保方已审议的担保额度中已签署担保合同的担保金额已提供尚在担保期限内的担保余额截至目前该笔担保对应的实际贷款金额剩余已审议的可用担保额度广东赛特672.8万元672.8万元283.73万元9,327.2万元广东智能科技1,990万元1,990万元1,406.62万元6,010万元广东广开顺3,000万元3,000万元803.03万元14,196.97万元六、累计担保数量和逾期担保情况本次2024年度担保预计额度审议通过后，公司对全资子公司就银行授信、购买原材料事项预计的担保额度为人民币9.86亿元。

　　截至本公告披露日，公司对全资子公司的实际对外担保金额（已签署担保合同且已实际发生担保贷款金额）为人民币2,493.38万元，其他未形成实际担保义务的对外担保金额为人民币600万元，上述对外担保金额合计3,093.38万元，占公司最近一期经审计净资产的2.62%。

　　公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　七、其他相关说明以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

　　八、备查文件1、公司第六届董事会第七次会议决议；2、公司第六届董事会审计委员会2024年第四次（临时）会议决议。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2024年4月20日 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于2024年度公司向子公司提供不超过 等值人民币9.86亿元担保的公告 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、被担保公司名称：广州顺威新能源汽车有限公司 2、被担保公司名称：广东广开顺新材料有限公司 3、被担保公司名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 4、被担保公司名称：昆山顺威电器有限公司 5、被担保公司名称：广东顺威智能科技有限公司 6、被担保公司名称：青岛顺威精密塑料有限公司 7、被担保公司名称：武汉顺威电器有限公司 8、被担保公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司 9、被担保公司名称：芜湖顺威智能科技有限公司 10、被担保公司名称：昆山顺威工程塑料有限公司 11、被担保公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司 三、担保协议的主要内容 四、董事会意见 五、其他担保进展情况 六、累计担保数量和逾期担保情况 七、其他相关说明 八、备查文件。

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